Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans en de toelichting

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen in 2019. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de nota Herijking reserves en voorzieningen 2017 .

Bedragen * € 1.000,-

Stand
31-12-2018

Bestemming
resultaat
voorgaand
boekjaar

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Vermin-
dering ter
dekking van
afschrijvingen

Stand
31-12-2019

Algemene reserve

30.836

323

535

-2.351

-36

29.307

-

-

-

-

Bestemmingsreserve

Kapitaalgoederen

4.344

-

440

-

-

4.784

Leefbare kernen

264

-

-

-100

-

164

Combinatiefunctie Breedtesport

185

-

-

-

-

185

Duurzaam Medemblik

235

-

75

-56

-

254

Personeel

1.126

-

-

-200

-

926

Lokale economie

45

-

-

-

-

45

Arch. Onderz. Particulieren

60

-

-

-

-

60

Sportvelden

666

-

112

-29

-

749

Sociaal domein

2.238

-231

100

-441

-

1.666

Welzijnsbeleid

15

-

-

-15

-

-

Gemeentelijke acc.

10.717

-

-

-518

-369

9.830

Omgevingswet

66

-

-

-

-

66

19.961

-231

727

-1.359

-369

18.729

Reserve grondexploitatie

Bouwgronden

1.961

-

-

-

-

1.961

1.961

-

-

-

-

1.961

Resultaat na bestemming

Resultaat 2018

92

-

-

-92

-

-

Resultaat 2019

-

-

-2.561

-

-2.561

92

-

-

-2.653

-

-2.561

Totaal

52.850

92

1.262

-6.363

-405

47.436

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In de kolom resultaatbestemming vorig boekjaar laten we de verwerking van het resultaat 2018 zien. Onder vermindering ter dekking van afschrijving ziet u de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.

Extra toelichting reserves:

  • Algemene reserve

De algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen.  Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2019 onttrokken we volgens raadsbesluiten € 2.351.000,- aan de algemene reserve. De bedragen van € 50.000,- en groter zijn:

  • omgevingswet €  103.000,-;
  • extra controle RUD € 100.000,-;
  • toeristisch en centrumcoordinator € 91.000,-;
  • project de Bloesem € 170.000,-;
  • project vooroever Andijk - Wervershoof € 50.000,-;
  • dekking kosten De Som € 341.000,-;
  • toekomst Medemblikker musea € 455.000,-;
  • aanleg glasvezel buitengebied € 70.000,-;
  • resultaat voortvloeiende uit de lente- en herfstnota €506.000,-.

Hiertegenover staat een storting van € 858.000,-. Het betreft:

  • bestemming resultaat 2018 € 323.000,-;
  • resultaat voortvloeiende uit de zomernota € 445.000,-.

Bestemmingsreserves

  • Kapitaalgoederen

We storten € 440.000,- voor het dekken van de kosten van wegen, havens en bruggen en duikers.
Leefbare kernen
We onttrekken een bedrag van € 100.000,- voor het dekken van kosten die voortvloeien uit het programma Leefbaarheid.

  • Duurzaam Medemblik

We storten € 75.000,- voor het dekken van kosten voor het programma Duurzaam Medemblik.
We onttrekken € 56.000,- voor Duurzaam Medemblik.

  • Personeel

We onttrekken € 176.000,- voor het dekken van de kosten van de organisatieontwikkeling. Daarnaast onttrekken we € 24.000,- om de kosten van bovenformatief personeel te dekken.

  • Sportvelden

We storten € 112.000,- voor het dekken van kosten vervanging sportvelden.
We onttrekken € 29.000,- voor groot onderhoud vv Hauwert.

  • Sociaal domein

We storten een bedrag van € 100.000,- voor het dekken van de kosten onderbesteding inburgering.
We onttrekken een bedrag van € 441.000,- voor het tekort op het onderdeel sociaal domein.

  • Welzijnsbeleid

Deze reserve zetten we in voor het dekken van de kosten onderhoud sportvelden. We onttrekken € 15.000,- voor de kosten die hiervoor zijn gemaakt.

  • Gemeentelijke accommodaties

Heeft als doel de structurele kosten van specifieke gemeenschapsvoorzieningen te dekken.

De onttrekking heeft te maken met het dekken van de volgende kosten:

  • exploitatietekort van De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk van € 278.000,-;
  • afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 178.000,-;
  • kapitaallasten de Dres te Nibbixwoud € 213.000,-;
  • kapitaallasten Sporting Andijk € 116.000,-;
  • Omgevingswet

Deze reserve is ingezet om de kosten van de omgevingswet, die in 2021 ingaat, te dekken.
Reserve grondexploitatie

  • Bouwgronden

Met deze reserve vangen we financiële risico’s op die voortvloeien uit de grondexploitaties. De reserve moet een minimale waarde hebben van 20%, en een maximale waarde van 25% van de waarde van de bouwgronden. De reserve bevatte meer gelden dan deze norm.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2020 16:40:52 met de export van 06/30/2020 16:38:05