Onder 5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar legden we uit dat we moeten voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn we verplicht om overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Voor het vereenvoudigen van het dagelijkse kasbeheer hanteert het Rijk een drempelbedrag. Alle liquide middelen onder dit drempelbedrag hoeven we niet te storten in de schatkist. Het volgende overzicht laat zien dat we het drempelbedrag van
€ 723.000,- hebben overschreden. Dit heeft een technische oorzaak. Dagelijks wordt rond 15.15 uur het saldo op de BNG rekening automatisch afgeroomd naar de schatkist. Het saldo wordt ook automatisch weer aangevuld. Bijschrijvingen die na dit tijdstip plaatsvinden zorgen voor een overschrijding van het drempelbedrag.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 723 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 797 | 740 | 714 | 729 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | - | - | 10 | - |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 74 | 16 | - | 6 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 96.464 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 96.464 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 723 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 71.770 | 67.323 | 65.684 | 67.088 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 797 | 740 | 714 | 729 |